超36亿元存款归零 ！钱去哪了？
时间：2022/06/23来源：医药之梯阅读：388
6月21日，华北制药发公告，收到上交所关于对公司2021年年度报告的信息披露监管工作函（上证公函【2022】0545号）》，被问及财务存款去向、偿债能力、应收账款、生产基地建设等8大问题；最突出的是华北制药的财务存款去向。
《工作函》披露，2022年1月1日，华北制药使用财务公司（冀中能源集团财务有限责任公司）存款偿还河北银行贷款本金及利息，财务公司存款余额降至36.75亿元。但截止2021年年报披露日（2022年4月28日），华北制药在财务公司的存款余额为0元。华北制药在2021年年报中对此解释，为了调整融资结构，降低资金成本，同时为防范疫情反复带来的意外影响，并根据**相关文件关于资金集中度要求及公司实际经营情况需要所致。《工作函》还显示，华北制药在财务公司的存款已连续两年超出关联交易审议额度（25亿元）、违反前期关于日均存款余额不高于贷款余额的承诺。此外，年审会计师出具的《内部控制审计报告》显示公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，正在采取措施整改中。 对于上交所的提问，华北制药在公告中称，拟于6月27日前完成回复工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 实际上，就存款余额超过董事会和股东大会审批通过的关联交易额度的问题，华北制药此前已多次收到相关的责令正改通知。2021年5月31日华北制药收到中国证监会河北监管局《关于对华北制药股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2021]4号）。
2021年10月27日，华北制药收到《上海证券交易所关于对华北制药股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2021]138号）。华北制药在2021年年报表示，缺陷发生后，公司采取了积极的整改措施，2020年公司带息负债融资额度及财务公司存款关联交易超额度已履行了规定的追加审批程序，报告期内的关联交易额度已经获得董事会决议的追认。截止报告披露日，公司在财务公司存款已经降至0，财务公司向公司发放的贷款余额为0，财务公司存款余额已经不高于贷款余额。不过，上交所对此解释并不满意。《工作函》要求华北制药补充披露财务公司存款取出后的存放银行及对应金额，截至目前的使用情况及账户余额，报告披露日至今是否新增存入财务公司存款，相关内控缺陷是否整改完毕。2021年8月20日，国家组织药品联合采购办公室发布公告称，决定将第三批国家组织药品集中采购品种布洛芬缓释胶囊的华北制药列入“违规名单”，原因是中选集采品种布洛芬缓释胶囊的在山东省未能按协议供应约定采购量，经相关部门多次约谈协商，供应情况仍未改善。该企业于2021年8月11日提出放弃中选资格，造成山东医疗机构反映较为集中和强烈。该失信行为时效标准的起始时间为2021年8月20日。2021年9月17日，山东省公共资源交易中心宣布将华北制药股份失信等级评定为“严重”。 2021年9月27日，国家医保局官网公布价格招采信用评价“严重”和“特别严重”失信评定结果（2021年第1期）；公示因集采断供的华北制药股份有限公司等5家“严重”失信医药企业。
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