罕见！百亿私募大手笔加仓医药股，华东医药成顶流基金经理“心头股”
时间：2022/08/11来源：医药之梯阅读：277
作为国内顶流基金经理，他们的最新观点和投资动向一直颇受外界关注，并被视为投资的重要风向标之一。近段时间以来，中报密集披露，顶流基金经理的持仓动向也随之揭开面纱。8月9日，华东医药（000963.SZ）公布2022年中期报告。报告期内，华东医药前十大流通股股东名单新增郑磊管理的汇添富创新医药主题混合型证券投资基金。而私募大佬邓晓峰，以及知名基金经理葛兰、赵蓓等管理的基金依旧在该名单之列，其中邓晓峰和葛兰均在2022年第二季度大举加仓。随着机构投资者大幅增持，今年第二季度，华东医药股东户数为9.61万户，相较今年第一季度减少3.59万户，减幅达27.21%，**集中度进一步提升。深受多家头部基金偏爱背后，华东医药的业绩表现也颇为亮眼。报告显示，2022年上半年，华东医药实现营业收入约181.98亿元，同比增长5.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约12.72亿元，同比增长6.52%。业内人士指出，华东医药业绩已触底，实现了业绩和估值的共同提升，迎来“戴维斯双击”。据券商机构统计，截止2022年上半年，医药行业持续成为公募基金配置比例最高的第三大行业，但持仓比例有所下滑。2022年第二季度，全基金市场医药持仓比例为10.07%，季度环比减少1.32%；剔除医药主题基金后的持仓比例为4.42%，季度环比减少1.08%，处于2018年以来最低水平。有专业人士分析认为，受政策、疫情反复扰动影响，叠加新能源等高景气赛道分流部分场内资金，医药板块相对受到“冷落”。在医药板块被悲观情绪笼罩之际，华东医药却呈现出一派热闹的景象。数据显示，2022年第二季度，华东医药持股基金达74家，相较今年第一季度增加了36家，进入了“2022Q2持股基金数量季度增加TOP10”。
深受基金热捧的同时，华东医药的前十大流通股股东名单也相应发生较大变化，其中出现了邓晓峰、葛兰、赵蓓等顶流基金经理的身影。
众所周知，私募大佬邓晓峰通常管理的是综合基金，鲜少配置医药板块。但在2022年第一季度，邓晓峰却“一反常态”，其管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划均大手笔买入华东医药，并进入华东医药的前十大流通股股东名单。今年第二季度，这两大基金继续全力加仓华东医药，其持股数量合计增至约1517.31万股，持股比例达0.87%。在市场研究人士看来，顶流私募基金尤为注重风险的把控，所以他们在大手笔增持股票之前，会更加倾向行业高成长龙头公司。除私募基金以外，葛兰管理的中欧医疗健康混合型证券投资基金在今年第二季度同样大幅增持，其持股数量上升至约3618.01万股，持股比例达2.07%。在前十大流通股股东名单中，中欧医疗健康混合型证券投资基金已跃升至第四位。而2022年第一季度，该基金首入华东医药前十大流通股股东名单，彼时持股比例排在第六位。一同加仓的还有赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金。作为赵蓓的“重仓股”，赵蓓持续看好华东医药，其持股比例维持在1.03%。根据工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2022年第一季度和第二季度报告，华东医药均进入该基金前十大重仓股名单。与此同时，华东医药前十大流通股股东名单还出现了“新面孔”。2022年中期报，郑磊管理的汇添富创新医药主题混合型证券投资基金首次成为华东医药前十大流通股股东之一，其持股数量约为695.84万股，持股比例达0.40%。另外，“国家队”中国证券金融股份有限公司、QFII 挪威**银行同样持续看好华东医药。根据历年财报，中国证券金融股份有限公司和挪威**银行分别于2015年、2021年首入华东医药前十大流通股股东名单，2022年第二季度依旧稳居在列。值得一提的是，中期报披露同日，华东医药推出上市后第一次股权激励计划。根据2022年限制性股票激励计划（草案），华东医药首次授予的激励对象总人数为117人，授予价格为每股25.00元，共计授予500万股，约占当前公司股本总额的0.29%。本激励计划授予的限制性股票，考核年度为2022-2024年，分年度进行绩效考核并在解除限售期内解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。其中，第三次解除限售的业绩考核目标为以2021年净利润为基数，公司2024年净利润增长率不低于50.00%。华东医药方面表示，本次推出股权激励计划，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。良好的经营表现是头部基金大举加仓华东医药的重要动力。通过持续深入贯彻国内国际双循环发展战略，华东医药医美板块的业绩颇为靓丽。2022年上半年，华东医药医美板块合计实现营业收入8.97亿元（剔除内部抵消因素），按可比口径（剔除华东宁波）同比增长130.25%。今年上半年，在国际市场，作为华东医药全球医美运营主体，全资子公司英国Sinclair实现合并营业收入6325万英镑（约5.31亿元人民币），同比增长104.3%，实现EBITDA 1184万英镑，均创Sinclair历史最好水平；在国内市场，华东医药国内医美全资子公司欣可丽美学盈利水平持续向好，实现营业收入2.71亿元。根据2022年中报最新披露的信息，截至目前，华东医药全球医美业务已拥有无创+微创医美领域产品三十余款，其中海内外已上市产品达二十余款，在研全球创新产品十余款，产品组合覆盖面部填充、面部清洁、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域，已形成综合化产品集群，产品数量和覆盖领域均居行业前列。而在医药工业板块，华东医药业绩迎来触底反弹。核心子公司中美华东第二季度实现营业收入27.1亿元，同比增长16.2 %；实现归母净利润 5.4亿元，同比增长16.5%，实现扣非归母净利润4.9亿元，同比增长12%，已扭转下降趋势，业绩逐渐进入增长通道。目前，华东医药在抗肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药（first-in-class）布局，相关产品国内外商业化也于上半年迎来多项重要里程碑进展。其中，华东医药利拉鲁肽注射液减重适应症的上市许可申请也已于今年7月获得受理，为国内首家提交利拉鲁肽生物类似药两个适应症（糖尿病适应症、肥胖或超重适应症）注册申请并有望成为首家获批的企业。此外，在ADC药物领域，近年来华东医药持续加大差异化纵深布局，先后投资了抗体研发生产公司荃信生物、ADC连接子与偶联技术公司诺灵生物，孵化了拥有ADC药物毒素原料全产品线的珲达生物，控股了多抗平台型研发公司道尔生物，与ADC领域全球新兴的科技公司Heidelberg Pharma开展股权投资及产品合作，形成华东医药独有的ADC全球研发生态圈，进一步提升了公司在ADC领域全球一流的研发技术和临床注册能力。值得关注的是，合成生物学作为当下最热门的赛道之一，华东医药已深耕工业微生物产业四十余年，拥有国内较为领先的技术积淀和产业优势。2022年上半年，公司工业微生物板块收入继续保持良好发展态势，实现高速增长，与去年同期相比增长31%。上半年，华东医药商业继续深耕浙江市场，拓展院外市场，加快代理业务拓展。报告期实现营业收入122.11亿元，同比增长8.95%，累计实现净利润1.98亿元，同比增长16.52%。创新业务亮点喜人，三方物流收入同比增长25.56%，其中冷链收入同比增长31.66%。业内有观点认为，随着华东医药在医美业务、创新药、工业微生物板块持续开拓，公司业绩将步入加速增长期，并有望在今年迈入“A股千亿市值俱乐部”。
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